1、付款业务：支付日常员工报销款、工程款，每月协助人力发放工资、奖金等，付款后及时登付款日记账并贴上相应的回单移交给会计；
2、收款业务：与会计核对银行收到的每笔收入，及时登收入日记账；
3、全力配合完成公司的资金需求调配工作；
4、银行日常业务，与银行客户经理保持良好的联系；
5、与会计核对所有银行账户余额，做到账账相符；
6、妥善保管财务印章、库存小额现金、支票票据和有价证券
7.、协助完成领导临时交代的事务。
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